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黄金交易提醒:经济数据和官员讲话支撑美元,金价下行风险依然较大

2022-06-02 10:12:01 来源:汇通网版权所有 作者:佚名

  周四(6月2日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1845美元附近。虽然因为通胀担忧在油价逼近120关口附近时大幅升温,而且地缘局势比较进展,周三金价受到逢低买盘的支撑,一度涨至1850关口附近,但是,美国经济数据相对靓丽,多位美联储官员再次发表鹰派讲话,美元涨至逾一周高位,美债收益率创两周新高,油价周四大幅回落,这令金价短线仍面临一定的下跌风险。

  美国5月ADP数据因为周一美国阵亡将士纪念日延迟至周四公布,投资者需要重点关注,此外,还需关注美国5月挑战者企业裁员人数、美国截至5月28日当周初请失业金人数变动、美国4月工厂订单月率。留意俄乌地缘局势、OPEC+大会、美联储官员讲话。

    基本主要利空

  【美国4月职位空缺下降但仍处于高位,5月制造业活动回升】

  美国4月职位空缺下降,但仍处于相当高的水平,这意味着随着企业争夺员工,工资将继续上涨,并导致通胀在一段时间内保持在令人不安的高位。

  美国劳工部周三公布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)显示,裁员人数降至纪录低点,突显就业市场紧张。美联储正在努力将通胀率降至2%的目标,并试图在不推高失业率的情况下,让劳动力市场恢复供需平衡。

  到目前为止,几乎没有迹象显示美联储激进的货币政策立场正在让整体经济的需求冷却下来。其他数据显示,美国5月工厂活动回升,因商品需求保持强劲。这些报告进一步缓解了对经济衰退即将到来的担忧,这种担忧因利率上升和金融环境收紧而加剧。

  “今天的报告显示,经济没有明显放缓,就业市场仍非常强劲,”纽约FWDBONDS首席分析师Christopher?Rupkey表示。

  4月最后一天,衡量劳动力需求的职位空缺减少了45.5万个,至1140万个。3月数据被上修,显示职位空缺达到创纪录的1,185.5万个,而不是之前报告的1,150万个。4月职位空缺符合经济学家的预期。职位空缺率从3月份的7.3%下滑至7.0%。

  美联储主席鲍威尔上个月形容职位空缺“异常高”,并表示“有一条途径可以让劳动力市场需求缓和,从而在失业率不上升的情况下减少职位空缺。”4月份的失业率为3.6%,为两年来最低水平。

  自3月以来,美联储已将政策利率上调75个基点。预计美联储将在6月和7月的会议上将隔夜拆借利率各上调50个基点。

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  美联储周三发布的褐皮书印证了就业市场的紧张状况,不过也出现就业市场有所缓解的迹象。报告称,一个地区的就业增长速度放缓,“沿海大部分地区的一些公司指出,招聘冻结或有其他迹象表明,市场紧张状况已经开始缓解。”

  4月份,每一个失业者对应着1.92个职位空缺,低于3月份的2.0个。经济学家们表示,有可能是公司在多个网站上发布了招聘信息,甚至在职位已经招到人的情况下仍在发布招聘信息。

  “尽管如此,职位空缺和招聘人数之间的巨大差距,以及职位空缺和失业人数之间的巨大差距,都反映了劳动力市场紧张,”穆迪分析资深分析师Sophia?Koropeckyj表示。

  招聘人数减少5.9万人,至658.6万人。这使得招聘率保持在4.4%不变。职位空缺比招聘人数多73%。即使考虑到那些想工作但不找工作的失业者,可获得的工作和可获得的工人之间的差距仍然很大。

  高盛经济学家在一份报告中写道:“这一差距仍接近美国战后历史上的最高水平,表明在劳动力供应进一步改善和就业岗位空缺正常化使劳动力市场恢复平衡之前,工资将保持稳步增长势头。”

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  裁员和解雇人数减少了17万人,为124.6万人,创历史新低,裁员主要集中在小企业。辞职人数仍然很高,有442.4万人辞职,与3月份相比变化不大。大部分辞职人员也来自于小企业。

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  美国供应管理协会(ISM)周三公布的另一份报告显示,4月全国制造业活动指数从4月的55.4反弹至56.1。该指数高于50表明制造业扩张,而制造业占美国经济的12%。

  经济学家曾预测该指数会跌至54.5。上周五公布的一份报告显示,4月份消费者支出强劲增长。由于美联储加息、公债收益率上升和股价暴跌,美国一直被经济衰退的担忧所笼罩。

  尽管消费重新转向旅游、外出就餐和娱乐等服务,但对商品的需求仍保持韧性。随着新冠大流行限制解除,商品支出大幅增加。

  六大制造行业——机械、计算机和电子产品、食品、运输设备、石油和煤炭以及化工产品——都报告了温和到强劲的增长。

  【美联储最鹰派官员:当前目标是升息?2019年的利率水平或可作日后参考】

  圣路易斯联储主席布拉德敦促决策者大幅加息,以推动通胀率脱离近四十年高点。其表示,长期前景是目前的加息计划将来可能部分反转。

  布拉德周三表示,在疫情爆发前的2019年末,联邦基金利率为1.55%,10年期美国国债收益率为1.86%,抵押贷款利率低于4%。他认为,“这些数字可能可以为通胀率得到控制后的利率水平提供一个实际基准”。

  布拉德一直是美联储今年最鹰派的官员,他支持主席鲍威尔在未来两次会议上加息半个百分点,并呼吁将利率提高至3.5%。然而,他在最近的一些场合中也表示,一旦通胀回到目标水平,利率可能会在2023年或2024年回落。

  “当前的美国宏观经济形势使美联储在抗通胀目标方面的信誉受到冲击,”?布拉德说。?“这种情况正在危及美联储在维护通胀目标和保持物价稳定方面的公信力”。

  他指出,金融市场的价格正在反映未来美联储加息的前景,这是相关指引已经影响到市场预期的证据。

  【旧金山联储主席:应该持续加息直到通胀放缓】

  旧金山联储主席戴利表示,美联储应该收紧货币政策直到通胀率开始向2%的目标回落。其补充称,官员们应该继续以经济数据作为货币政策主要参考,一旦物价涨幅放缓,可以放慢加息速度。

  戴利周三接受采访时表示:“我很乐意尽一切所能使通胀趋势降至我们需要的水平。美联储需要做的,同时也是我个人对经济的看法是取消宽松措施,然后对数据持开放态度,将数据作为重要参考准绳。”
    戴利称,她支持美联储在6月和7月会议上各加息50个基点,但不希望预测之后的政策行动。她支持在年底前将联邦基金利率推至2.5%左右的中性水平。戴利今年在货币政策上没有投票权。

  戴利表示,将货币政策调整到能够限制美国经济的水平可能是合适的,但现在做出这一决定还为时过早。中国经济重新开放,俄乌战争和国内供需失衡等因素仍然影响着经济增长和物价。

  “我预计供应会有所回升,需求将出现一点点回落,”?戴利说。?“如果这两个方面都不能按期望方向发展,那么我们需要实施限制经济增长的货币政策。”

  戴利表示,她希望通胀率已经达到顶峰,但现在宣布获胜为时尚早。

  【前纽约联储主席杜德利料美联储可能不会在9月暂停升息】

  前纽约联储主席杜德利表示美联储将继续提高利率以遏制高通胀。对于有关美联储将在9月停止升息的猜测,他有不同的看法。

  其周三在接受采访时说,“美联储非常确信需要将利率迅速调整到接近中性的水平。有观点说某个时候他们会停下脚步观察形势,当然他们会在将来某个时点这么做,但这取决于经济数据”。

  【美元攀升,得益于乐观美国经济数据】

  美元指数周三上涨0.77%,盘中创逾一周新高至10.2.73,得益于乐观的美国经济数据,而且多位美联储官员发表了非常鹰派的讲话,此外,欧元仍面临压力,此前欧元区通胀再创纪录新高引发投资者对该地区增长前景的担忧。
    凯投宏观高级美国经济学家Michael?Pearce在一份报告中表示:“尽管整体职位空缺和离职率仍接近纪录水平,但在表面之下,有明显迹象表明,受冲击最严重行业的劳动力短缺状况正在缓解。这为劳动力市场状况正常化不一定导致经济衰退的观点提供了一些支持”。

  Western?Union?Business?Solutions高级市场分析师Joe?Manimbo表示:“自长周末以来,美元小幅走高,从不断上升的美国国债收益率中找到支撑,其他因素则是避险,对冲全球通胀恶化。”

  通胀可能已经触顶的希望正受到油价的挑战,油价刚刚录得连续第六个月上涨,创2011年以来持续时间最长的一轮月线涨势。Manimbo表示:“油价保持在115美元以上,并不能激发人们对通胀已经触顶或接近触顶的信心。”

  欧盟领导人周一原则上同意在年底前削减从俄罗斯的大部分石油进口,这是推动油价上涨的最新消息。

  渣打银行在一份报告中表示:“随着时间的推移,我们预计黄金价格将恢复主要以实际收益率为线索,并走向下跌,不过其与历史水平相比仍处于高位。”

  基本面主要利多

  【白宫称向乌提供火箭系统并非为打击俄境内,但情报部门警示风险或升】

  一名白宫官员周三表示,美国将向乌克兰提供先进的火箭系统,用于对抗俄罗斯军队,但不会用于打击俄罗斯境内。目前华盛顿正在寻求遏制冲突的升级。

  美国总统拜登已经同意向乌克兰提供先进的火箭系统,可以精确打击俄罗斯的远程目标,作为料将于周三公布的7亿美元武器援助的一部分。

  白宫副国家安全顾问Jonathan?Finer表示,乌克兰方面一直在要求向他们提供该系统,华盛顿方面认为该系统将满足他们的需求。

  “我们已经要求乌克兰人保证不会使用这些系统袭击俄罗斯境内。乌克兰人进行的是防御性战斗,俄罗斯军队在他们的领土上,”Finer在接受CNN采访时说。

  Finer说,乌克兰人目前拥有的武器无法达到一些重大目标,而火箭系统将在该国东南部的冲突中发挥重大作用,俄罗斯军队目前集中在那里。

  一名高级政府官员周二表示,乌克兰保证不会使用远程导弹打击俄罗斯境内。

  乌克兰官员一直要求盟国提供射程更远的导弹系统,以便在数百英里外发射一连串火箭弹,希望能扭转战争的局势。乌克兰战争已经持续了近四个月。

  “我们认为,美国是故意在火上浇油。美国显然坚信乌克兰将与俄罗斯战斗到最后一个人。”克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者。

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  Finer说,拜登已经直接告诉俄罗斯总统普京,入侵乌克兰将会带来怎样的后果。“我们正在做的正是我们说过要做的,俄罗斯是咎由自取,它对一个主权国家的领土发动了入侵。”

  美国和外交官员对路透表示,随着美国及其盟国向乌克兰提供越来越先进的武器,华盛顿已经与基辅就如果乌克兰向俄罗斯腹地发动袭击,冲突有升级的危险进行了讨论。

  美国情报部门也对日益增长的风险发出了警告。

  拜登周二对记者表示,“我们不会向乌克兰提供攻击俄罗斯本土的火箭系统。”

  【俄罗斯称美国向乌克兰提供先进火箭系统是在火上浇油】

  俄罗斯周三指责美国向乌克兰提供先进的火箭系统是火上浇油,并说它不相信基辅不会向俄罗斯发射这些火箭。

  “我们认为,美国是故意在火上浇油。美国显然坚信乌克兰将与俄罗斯战斗到最后一个人。”克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者。

  【克里姆林宫称可能即将爆发重大粮食危机,归咎于西方和乌克兰】

  克里姆林宫周三表示,世界可能处于一场重大粮食危机的边缘,指责西方国家对俄罗斯实施的“非法限制”和乌克兰当局的决定。

  俄乌战争爆发三个多月以来,俄罗斯已经夺取了乌克兰的大片沿海地区,并封锁了港口,但试图将粮食运输不畅的责任归咎于西方制裁和基辅本身。

  克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry?Peskov)在电话会议上告诉记者:“我们有可能濒临一场非常严重的粮食危机,这与针对我们的非法限制和乌克兰当局的行动有关,他们在通往黑海的道路下面埋有地雷,尽管俄罗斯没有以任何方式进行阻挠,但他们也没有从那里发运粮食。”

  随着食品和能源成本上涨挤压消费者购买力,并且金融市场波动加剧,有关加息可能引发经济衰退的担忧让投资者不断调整对经济前景的预期,推动黄金价格在周三上涨。

  StoneX?Group的分析师Rhona?O’Connell表示,基本面总体上对黄金有利,但支撑力度不强,市场还在试图弄清现在是通胀、滞胀还是衰退状态,另外或许交易员也在等待周五的就业报告。

  OANDA高级分析师Edward?Moya表示:“投资者现在迫切需要更多的避险资产,而不仅仅是美债,这就是黄金跑赢的原因。”

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  他补充称:“如果能源价格不下降,通胀就不可能真的回落。因此,我认为全球范围内大幅收紧货币政策的风险可能真的会刺激黄金交易。”
    整体来看,美元的反弹和美债收益率的上涨,料将对金价形成压制,而且晚间美国经济数据料将继续反映美国就业市场稳健增长,考虑到布林线中轨1850附近阻力仍在,金价短线仍偏向震荡下行。

  北京时间09:56,现货黄金现报1846.09美元/盎司。

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